FIDC · competência 09/2026
CERUS NP FIDC
63.492.452/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 8.225.074,74 |
| 2026-01-31 | 9.324.389,32 |
| 2026-02-28 | 17.231.136,14 |
| 2026-03-31 | 28.576.937,57 |
| 2026-04-30 | 45.487.581,62 |
| 2026-05-31 | 59.394.811,08 |
| 2026-06-30 | 75.077.691,03 |
| 2026-07-31 | 92.835.765 |
| 2026-08-31 | 109.559.447,91 |
| 2026-09-30 | 110.475.236,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.047.199,48 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 24.126.001,0001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.302.035,5301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.150,13 | R$ 50,0 mi | 1,49% | 45,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.168,00 | R$ 24,1 mi | 1,69% | 21,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 937,85 | R$ 36,3 mi | 1,93% | 32,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 87.386.430,31 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.927.773,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,9 mi · vencido R$ 87,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CERUS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A40.652.892/0001-20 | 90,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.