FIDC · competência 07/2026
AK INVESTIMENTOS FIDC
63.491.326/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 2.041.019,5 |
| 2025-12-31 | 2.124.781,69 |
| 2026-01-31 | 1.991.738,42 |
| 2026-02-28 | 1.952.516,44 |
| 2026-03-31 | 5.806.126,26 |
| 2026-04-30 | 5.967.336,09 |
| 2026-05-31 | 5.951.127,41 |
| 2026-06-30 | 5.860.955,05 |
| 2026-07-31 | 5.646.090,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 745.930,51 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.900.159,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 374,39 | R$ 746 mil | 3,51% | 13,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 10.442,79 | R$ 4,9 mi | -0,85% | 86,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 911.215,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.544.883,61 |
Total a vencer R$ 911 mil · vencido R$ 4,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.