FIDC · competência 09/2026
AK INVESTIMENTOS FIDC
63.491.326/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 2.041.019,5 |
| 2025-12-31 | 2.124.781,69 |
| 2026-01-31 | 1.991.738,42 |
| 2026-02-28 | 1.952.516,44 |
| 2026-03-31 | 5.806.126,26 |
| 2026-04-30 | 5.967.336,09 |
| 2026-05-31 | 5.951.127,41 |
| 2026-06-30 | 5.860.955,05 |
| 2026-07-31 | 5.646.090,41 |
| 2026-08-31 | 5.493.550,44 |
| 2026-09-30 | 5.493.550,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 564.927,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.928.622,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 283,54 | R$ 565 mil | 3,20% | 10,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 10.503,45 | R$ 4,9 mi | 0,58% | 89,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 2.671.240 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.873.643,61 |
| 180 dias | a vencer | 549.460,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 257.603,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 807 mil · vencido R$ 4,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.