FIDC · competência 09/2026
RESOLVE CAPITAL FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO
63.482.686/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.124.783,41 |
| 2026-01-31 | 10.999.521,16 |
| 2026-02-28 | 61.582.253,54 |
| 2026-03-31 | 67.780.565,98 |
| 2026-04-30 | 72.669.700,05 |
| 2026-05-31 | 76.442.497,06 |
| 2026-06-30 | 82.590.986,82 |
| 2026-07-31 | 93.305.975,35 |
| 2026-08-31 | 100.994.516,43 |
| 2026-09-30 | 108.409.299,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 63.592.397,9601 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 28.827.826,4101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 16.355.389,8299 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.145,74 | R$ 63,6 mi | 1,29% | 58,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.161,73 | R$ 28,8 mi | 1,41% | 26,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 806,58 | R$ 16,4 mi | 1,60% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.141.954,17 |
| 30 dias | vencido | 1.404.424,88 |
| 60 dias | a vencer | 2.073.983,37 |
| 60 dias | vencido | 161.129,18 |
| 90 dias | a vencer | 1.660.096,58 |
| 90 dias | vencido | 152.934,53 |
| 120 dias | a vencer | 1.433.366,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.327.140,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.804.778,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.726.484,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 32.132.780,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 26.406.985,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.882.062,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 106,6 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RESOLVE FINANCIAL S.A.47.623.247/0001-28 | 42,5% |
| 2 | RR BRAZ COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA30.436.627/0001-50 | 0,4% |
| 3 | POROS CONSTRUTORA LTDA04.295.026/0001-65 | 0,3% |
| 4 | FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL21.716.133/0001-39 | 0,3% |
| 5 | REIMAC CASA E CAMPO LTDA04.741.161/0009-44 | 0,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | R$ 1.138,11 | R$ 1.138,11 | 2 | R$ 61,4 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.129,06 | R$ 1.129,06 | 2 | R$ 36,2 mi |