FIDC · competência 07/2026
RESOLVE CAPITAL FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO
63.482.686/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.124.783,41 |
| 2026-01-31 | 10.999.521,16 |
| 2026-02-28 | 61.582.253,54 |
| 2026-03-31 | 67.780.565,98 |
| 2026-04-30 | 72.669.700,05 |
| 2026-05-31 | 76.442.497,06 |
| 2026-06-30 | 82.590.986,82 |
| 2026-07-31 | 93.305.975,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.102.502,6698 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.062.823,7201 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.514.613,9101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.116,60 | R$ 51,1 mi | 1,44% | 54,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.129,44 | R$ 27,1 mi | 1,58% | 29,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 765,12 | R$ 15,5 mi | 2,72% | 16,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 880.646,45 |
| 30 dias | vencido | 856.350,2 |
| 60 dias | a vencer | 1.408.866,63 |
| 60 dias | vencido | 82.783,29 |
| 90 dias | a vencer | 1.864.727,39 |
| 90 dias | vencido | 215.252,76 |
| 120 dias | a vencer | 2.349.831,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.508.152,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.424.829,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.843.886,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 26.547.305,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 23.060.144,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.825.450,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,7 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RESOLVE FINANCIAL S.A.47.623.247/0001-28 | 0,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 1.129,06 | R$ 1.129,06 | 2 | R$ 36,2 mi |