FIDC · competência 07/2026
FIDC NAGOYA
63.465.818/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 1.104.078.551,95 |
| 2025-11-30 | 1.119.388.254,43 |
| 2025-12-31 | 1.138.111.858,29 |
| 2026-01-31 | 1.156.278.137,41 |
| 2026-02-28 | 1.172.079.404,64 |
| 2026-03-31 | 1.191.599.057,09 |
| 2026-04-30 | 1.209.492.891,97 |
| 2026-05-31 | 1.227.455.799,72 |
| 2026-06-30 | 1.245.855.236,41 |
| 2026-07-31 | 1.266.911.883,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.147,48 | R$ 1,27 bi | 1,69% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 267.404.169,06 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 999.656.213,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,27 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.