FIDC · competência 07/2026
NAD CAPITAL OSHER FIDC
63.462.870/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.201.138,18 |
| 2026-01-31 | 1.201.349,37 |
| 2026-02-28 | 1.196.028,49 |
| 2026-03-31 | 1.188.410,87 |
| 2026-04-30 | 1.144.540,23 |
| 2026-05-31 | 1.136.622,69 |
| 2026-06-30 | 1.128.790,66 |
| 2026-07-31 | 1.123.350,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 934,44 | R$ 1,1 mi | -0,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.050.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.