FIDC · competência 07/2026
ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.457.729/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 82.107,45 |
| 2026-05-31 | 295.197,01 |
| 2026-06-30 | 398.074,89 |
| 2026-07-31 | 1.085.928,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 765,23 | R$ 1,1 mi | 2,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 102.063,92 |
| 30 dias | vencido | 102.313,4 |
| 60 dias | a vencer | 99.480,39 |
| 60 dias | vencido | 97.576,51 |
| 90 dias | a vencer | 93.723,13 |
| 90 dias | vencido | 58.494,25 |
| 120 dias | a vencer | 87.193,99 |
| 120 dias | vencido | 31.505,31 |
| 150 dias | a vencer | 86.716,42 |
| 150 dias | vencido | 16.843,79 |
| 180 dias | a vencer | 79.636,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 261.649,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 25.743,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 836 mil · vencido R$ 307 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA63.354.125/0001-30 | 59,0% |
| 2 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 47,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.