FIDC · competência 09/2026
ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.457.729/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 82.107,45 |
| 2026-05-31 | 295.197,01 |
| 2026-06-30 | 398.074,89 |
| 2026-07-31 | 1.085.928,82 |
| 2026-08-31 | 1.140.723,03 |
| 2026-09-30 | 1.447.517,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 808,30 | R$ 1,4 mi | 1,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 131.404,29 |
| 30 dias | vencido | 110.438,04 |
| 60 dias | a vencer | 108.204,28 |
| 60 dias | vencido | 106.709,3 |
| 90 dias | a vencer | 130.767,32 |
| 90 dias | vencido | 85.343,45 |
| 120 dias | a vencer | 100.771,48 |
| 120 dias | vencido | 96.236,92 |
| 150 dias | a vencer | 100.607,42 |
| 150 dias | vencido | 76.939,8 |
| 180 dias | a vencer | 116.906,33 |
| 180 dias | vencido | 31.505,31 |
| 360 dias | a vencer | 256.148,36 |
| 360 dias | vencido | 16.843,79 |
| 720 dias | a vencer | 57.733,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 524 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 61,0% |
| 2 | NX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA63.354.125/0001-30 | 45,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.