FIDC · competência 09/2026
SANTA VERÔNICA FIDC
63.455.599/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 60.482.565,26 |
| 2026-01-31 | 61.270.353,56 |
| 2026-02-28 | 62.294.041,27 |
| 2026-03-31 | 63.210.390,31 |
| 2026-04-30 | 64.169.284,53 |
| 2026-05-31 | 65.544.481,37 |
| 2026-06-30 | 66.803.835,82 |
| 2026-07-31 | 68.118.718,93 |
| 2026-08-31 | 69.451.572,1 |
| 2026-09-30 | 70.810.256,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.166,25 | R$ 70,8 mi | 1,65% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 70.920.741,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.178,64 | R$ 1.178,64 | 18 | R$ 316 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.175,77 | R$ 1.175,77 | 65 | R$ 614 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.173,86 | R$ 1.173,86 | 5 | R$ 75 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.172,97 | R$ 1.172,91 | 7 | R$ 2,1 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.171,96 | R$ 1.171,96 | 2 | R$ 21 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.168,16 | R$ 1.168,16 | 9 | R$ 138 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.167,20 | R$ 1.167,20 | 8 | R$ 1,8 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.166,25 | R$ 1.166,25 | 22 | R$ 1,7 mi |
| 2026-09-30 | R$ 1.165,31 | R$ 1.165,31 | 8 | R$ 662 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.164,36 | R$ 1.164,36 | 11 | R$ 121 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.161,53 | R$ 1.161,53 | 6 | R$ 37 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.160,59 | R$ 1.160,59 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.159,64 | R$ 1.159,64 | 31 | R$ 165 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.157,76 | R$ 1.157,76 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.156,81 | R$ 1.156,81 | 4 | R$ 60 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.152,08 | R$ 1.152,08 | 2 | R$ 9 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.134,21 | R$ 1.134,21 | 8 | R$ 193 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.128,75 | R$ 1.128,75 | 2 | R$ 357 mil |
| 2026-08-04 | R$ 1.125,75 | R$ 1.124,63 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.113,71 | R$ 1.114,82 | 2 | R$ 9 mil |