FIDC · competência 07/2026
GPC FIDC
63.453.304/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 703.087,97 |
| 2026-02-28 | 11.273.043,5 |
| 2026-03-31 | 16.509.811,21 |
| 2026-04-30 | 23.111.411,25 |
| 2026-05-31 | 58.857.338,43 |
| 2026-06-30 | 79.433.344,72 |
| 2026-07-31 | 98.193.004,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 67.148.376,1398 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.332.929,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.550.183,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.161.514,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.088,29 | R$ 67,1 mi | 1,58% | 68,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.105,87 | R$ 15,3 mi | 1,89% | 15,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.020,07 | R$ 2,6 mi | 2,01% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.190,33 | R$ 13,2 mi | 20,25% | 13,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.166.331,78 |
| 30 dias | vencido | 786.390,45 |
| 60 dias | a vencer | 5.423.374,09 |
| 60 dias | vencido | 279.139,77 |
| 90 dias | a vencer | 5.340.155,48 |
| 90 dias | vencido | 172.539,2 |
| 120 dias | a vencer | 4.973.236,71 |
| 120 dias | vencido | 82.282,54 |
| 150 dias | a vencer | 4.862.217,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.580.093,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 20.843.909,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 22.839.721,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.371.394,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 262.681,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,7 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 43,0% |
| 2 | CELCOIN SECURITIZADORA S.A.32.999.353/0001-33 | 25,7% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 14,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | R$ 1.082,38 | R$ 1.082,44 | 6 | R$ 9,5 mi |