FIDC · competência 09/2026
GPC FIDC
63.453.304/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 703.087,97 |
| 2026-02-28 | 11.273.043,5 |
| 2026-03-31 | 16.509.811,21 |
| 2026-04-30 | 23.111.411,25 |
| 2026-05-31 | 58.857.338,43 |
| 2026-06-30 | 79.433.344,72 |
| 2026-07-31 | 98.193.004,12 |
| 2026-08-31 | 100.956.807,11 |
| 2026-09-30 | 103.128.707,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 69.067.860,3598 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.002.238,6579 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.647.718,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.410.889,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.119,40 | R$ 69,1 mi | 1,41% | 67,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.143,78 | R$ 17,0 mi | 1,69% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.059,09 | R$ 2,6 mi | 1,89% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.170,70 | R$ 14,4 mi | -8,95% | 14,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.984.235,5 |
| 30 dias | vencido | 1.724.791,98 |
| 60 dias | a vencer | 5.860.015,26 |
| 60 dias | vencido | 1.141.489,95 |
| 90 dias | a vencer | 6.202.699,24 |
| 90 dias | vencido | 521.023,61 |
| 120 dias | a vencer | 5.614.524,28 |
| 120 dias | vencido | 236.414,46 |
| 150 dias | a vencer | 2.892.844,88 |
| 150 dias | vencido | 157.689,66 |
| 180 dias | a vencer | 7.738.395,56 |
| 180 dias | vencido | 79.686,43 |
| 360 dias | a vencer | 22.688.653,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 25.475.254,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.763.267,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 260.503,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,5 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 54,2% |
| 2 | CELCOIN SECURITIZADORA S.A.32.999.353/0001-33 | 23,7% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 13,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.114,96 | R$ 1.114,98 | 2 | R$ 80 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.109,01 | R$ 1.109,17 | 6 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.082,38 | R$ 1.082,44 | 6 | R$ 9,5 mi |