FIDC · competência 09/2026
FIDELIS FIDC
63.442.029/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 49.976.995,7 |
| 2026-02-28 | 51.009.048,85 |
| 2026-03-31 | 52.231.614,73 |
| 2026-04-30 | 53.500.800,38 |
| 2026-05-31 | 54.704.209,14 |
| 2026-06-30 | 56.027.465,85 |
| 2026-07-31 | 57.519.157,5 |
| 2026-08-31 | 58.910.253,42 |
| 2026-09-30 | 60.254.839,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.210,28 | R$ 60,3 mi | 2,18% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.491.252,51 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 20.161.461,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 124.384,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 20.323.703,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.774.708,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA24.718.942/0001-78 | 63,9% |
| 2 | PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA24.718.942/0003-30 | 25,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.