FIDC · competência 09/2026
INFINITO FDC CLT FIDC CONSIGNADO PRIVADO
63.428.663/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 7.114.624,12 |
| 2026-01-31 | 14.439.560,05 |
| 2026-02-28 | 14.987.719,27 |
| 2026-03-31 | 15.014.104,55 |
| 2026-04-30 | 18.893.976,31 |
| 2026-05-31 | 20.627.196,78 |
| 2026-06-30 | 49.319.441,2 |
| 2026-07-31 | 52.926.782,16 |
| 2026-08-31 | 72.047.656,87 |
| 2026-09-30 | 73.560.314,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.986.376,0979 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.646.018,0962 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.927.920,75 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.150,86 | R$ 50,0 mi | 1,39% | 68,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.162,19 | R$ 10,6 mi | 1,49% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.049,95 | R$ 12,9 mi | 5,46% | 17,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.850.098,53 |
| 30 dias | vencido | 1.810.731,94 |
| 60 dias | a vencer | 4.951.065,53 |
| 60 dias | vencido | 945.943,52 |
| 90 dias | a vencer | 4.748.948,21 |
| 90 dias | vencido | 446.746,66 |
| 120 dias | a vencer | 4.487.046,74 |
| 120 dias | vencido | 406.208,43 |
| 150 dias | a vencer | 3.764.626,2 |
| 150 dias | vencido | 309.231,52 |
| 180 dias | a vencer | 4.445.560,08 |
| 180 dias | vencido | 235.687,58 |
| 360 dias | a vencer | 19.233.229,46 |
| 360 dias | vencido | 310.839,07 |
| 720 dias | a vencer | 17.764.622,93 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 52.497,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,3 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 79,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.