FIDC · competência 07/2026
ROZAN FIDC
63.398.882/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 1.872.674,48 |
| 2026-02-28 | 5.429.635,47 |
| 2026-03-31 | 7.539.982,43 |
| 2026-05-31 | 9.028.366,38 |
| 2026-06-30 | 9.433.863 |
| 2026-07-31 | 10.074.015,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 2.175.832,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.898.248,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.095,62 | R$ 2,2 mi | 2,10% | 21,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 858,40 | R$ 7,9 mi | 2,56% | 78,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.958.064,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 901.479,66 |
Total a vencer R$ 8,0 mi · vencido R$ 901 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.