FIDC · competência 09/2026
ROZAN FIDC
63.398.882/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 1.872.674,48 |
| 2026-02-28 | 5.429.635,47 |
| 2026-03-31 | 7.539.982,43 |
| 2026-05-31 | 9.028.366,38 |
| 2026-06-30 | 9.433.863 |
| 2026-07-31 | 10.074.015,61 |
| 2026-08-31 | 13.745.625,16 |
| 2026-09-30 | 13.748.214,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 2.259.049,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.964.500,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.137,52 | R$ 2,3 mi | 1,89% | 16,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 994,90 | R$ 11,0 mi | 5,97% | 79,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.891.319,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 433.868,06 |
Total a vencer R$ 10,9 mi · vencido R$ 434 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.