FIDC · competência 07/2026
FIDC DOTZ NOVERDE
63.395.725/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 5.924.346,07 |
| 2025-12-31 | 12.388.779,28 |
| 2026-01-31 | 43.614.915,17 |
| 2026-02-28 | 87.962.134,68 |
| 2026-03-31 | 142.698.428,26 |
| 2026-04-30 | 202.930.362,6 |
| 2026-05-31 | 239.839.512,48 |
| 2026-06-30 | 255.391.245,82 |
| 2026-07-31 | 272.640.080,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 162.953.112,4298 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 52.301.255,2201 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 57.385.712,55 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.091,20 | R$ 163,0 mi | 1,73% | 59,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.032,82 | R$ 52,3 mi | 1,75% | 19,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.229,55 | R$ 57,4 mi | 5,38% | 21,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.143.884,38 |
| 30 dias | vencido | 29.223.330,68 |
| 60 dias | a vencer | 43.912.890,07 |
| 60 dias | vencido | 21.113.743,85 |
| 90 dias | a vencer | 35.440.441,61 |
| 90 dias | vencido | 14.806.155,75 |
| 120 dias | a vencer | 27.609.286,2 |
| 120 dias | vencido | 10.507.970,2 |
| 150 dias | a vencer | 22.034.815,34 |
| 150 dias | vencido | 6.063.380 |
| 180 dias | a vencer | 15.613.323,35 |
| 180 dias | vencido | 2.898.878,62 |
| 360 dias | a vencer | 47.264.010,04 |
| 360 dias | vencido | 753.605,19 |
| 720 dias | a vencer | 5.991.804,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 230.924,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 250,2 mi · vencido R$ 85,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 1,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.