FIDC · competência 09/2026
FIDC DOTZ NOVERDE
63.395.725/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 5.924.346,07 |
| 2025-12-31 | 12.388.779,28 |
| 2026-01-31 | 43.614.915,17 |
| 2026-02-28 | 87.962.134,68 |
| 2026-03-31 | 142.698.428,26 |
| 2026-04-30 | 202.930.362,6 |
| 2026-05-31 | 239.839.512,48 |
| 2026-06-30 | 255.391.245,82 |
| 2026-07-31 | 272.640.080,19 |
| 2026-08-31 | 283.494.805,55 |
| 2026-09-30 | 304.469.482,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 176.438.659,2993 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 66.248.256,5901 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 61.782.566,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.032,96 | R$ 176,4 mi | 0,00% | 57,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.034,40 | R$ 66,2 mi | 1,53% | 21,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.342,96 | R$ 61,8 mi | 0,46% | 20,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 63.716.980,63 |
| 30 dias | vencido | 39.234.335,92 |
| 60 dias | a vencer | 52.742.281,76 |
| 60 dias | vencido | 29.803.412,02 |
| 90 dias | a vencer | 42.502.965,08 |
| 90 dias | vencido | 23.169.440,25 |
| 120 dias | a vencer | 33.117.535,37 |
| 120 dias | vencido | 19.641.799,44 |
| 150 dias | a vencer | 23.684.687,69 |
| 150 dias | vencido | 14.483.407,2 |
| 180 dias | a vencer | 23.378.307,11 |
| 180 dias | vencido | 10.132.242,97 |
| 360 dias | a vencer | 51.702.643,31 |
| 360 dias | vencido | 9.420.397,98 |
| 720 dias | a vencer | 7.064.602,65 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 362.520,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 298,3 mi · vencido R$ 145,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 1,4% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 0,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.044,48 | R$ 1.044,57 | 3 | R$ 20,0 mi |