FIDC · competência 07/2026
FIDC JUVO CDC CREDITO PESSOAL
63.394.409/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.003.220,1 |
| 2026-05-31 | 1.013.563,58 |
| 2026-06-30 | 937.868,61 |
| 2026-07-31 | 863.524,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 863,52 | R$ 864 mil | -7,93% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.443,16 |
| 30 dias | vencido | 14.512,84 |
| 60 dias | a vencer | 30.304,84 |
| 60 dias | vencido | 265,35 |
| 90 dias | a vencer | 30.686,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 27.221,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 24.230,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 21.515,68 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 82.561,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 255 mil · vencido R$ 15 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 0,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.