FIDC · competência 07/2026
TECOL FIDC
63.393.491/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 2.988.600 |
| 2025-11-30 | 4.981.744,01 |
| 2025-12-31 | 7.829.882,34 |
| 2026-01-31 | 8.137.130,71 |
| 2026-02-28 | 8.236.872,06 |
| 2026-03-31 | 8.343.315,98 |
| 2026-04-30 | 8.233.359,21 |
| 2026-05-31 | 10.572.080,2 |
| 2026-06-30 | 9.282.501,89 |
| 2026-07-31 | 2.492.246,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.023,20 | R$ 2,5 mi | -10,65% | 102,3% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | -R$ 6,63 | R$ -56 mil | -40,21% | 75,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 354.959,91 |
| 30 dias | vencido | 499.638,6 |
| 60 dias | a vencer | 478.248,14 |
| 60 dias | vencido | 321.140,35 |
| 90 dias | a vencer | 335.603,54 |
| 90 dias | vencido | 132.616,5 |
| 120 dias | a vencer | 326.124,63 |
| 120 dias | vencido | 4.685,45 |
| 150 dias | a vencer | 442.788,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 277.924,63 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.018.871,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.028.669,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.230.152,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 790.389,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,3 mi · vencido R$ 958 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TECOL - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA00.449.291/0001-08 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.