FIDC · competência 09/2026
AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.385.567/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.982.308,8 |
| 2026-01-31 | 6.244.916,75 |
| 2026-02-28 | 7.562.382,66 |
| 2026-03-31 | 9.248.127,5 |
| 2026-04-30 | 10.643.545,7 |
| 2026-05-31 | 10.818.679,78 |
| 2026-06-30 | 11.222.075,07 |
| 2026-07-31 | 11.346.019,58 |
| 2026-08-31 | 12.437.580,59 |
| 2026-09-30 | 13.969.990,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.530.454,79 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.439.535,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.149,29 | R$ 9,5 mi | 1,45% | 68,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.116,00 | R$ 4,4 mi | 2,58% | 31,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.295.514,02 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.544.887,27 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.388.502,69 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.275,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.135,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.043,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.983,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 23.409,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 49.578,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 27.756,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | A. & R. NUTRICAO ANIMAL LTDA.07.582.432/0002-88 | 44,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.