FIDC · competência 07/2026
NINFEIA FIDC
63.384.189/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 156.487.916,82 |
| 2025-11-30 | 156.451.438,49 |
| 2025-12-31 | 156.421.453,16 |
| 2026-01-31 | 156.390.797,61 |
| 2026-02-28 | 156.356.143,76 |
| 2026-03-31 | 156.312.950,92 |
| 2026-04-30 | 156.271.816,01 |
| 2026-05-31 | 156.207.986,78 |
| 2026-06-30 | 156.174.700,83 |
| 2026-07-31 | 156.139.502,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 998,30 | R$ 156,1 mi | -0,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 155.882.647,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 155,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.