FIDC · competência 09/2026
OPENSEA SP FIDC
63.381.126/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 4.828.715,87 |
| 2025-12-31 | 10.466.473,49 |
| 2026-01-31 | 10.765.271,71 |
| 2026-02-28 | 11.002.043,16 |
| 2026-03-31 | 17.110.231,58 |
| 2026-04-30 | 21.447.283,78 |
| 2026-05-31 | 26.254.043,74 |
| 2026-06-30 | 26.820.758,02 |
| 2026-07-31 | 28.552.819,83 |
| 2026-08-31 | 31.874.180,27 |
| 2026-09-30 | 32.444.326,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.284.342 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.543.921,23 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.768.303,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.847.760,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.155,18 | R$ 20,3 mi | 1,53% | 62,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.017,57 | R$ 2,5 mi | 1,53% | 7,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.192,32 | R$ 2,8 mi | 1,73% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.370,14 | R$ 6,8 mi | 2,67% | 21,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.339.870,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 6.443.510,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 22.275.293,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.246.824,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | 56,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.006,64 | R$ 1.006,64 | 2 | R$ 320 mil |