FIDC · competência 09/2026
NX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
63.354.125/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3.237.650 |
| 2025-12-31 | 5.988.446,03 |
| 2026-01-31 | 12.250.120,89 |
| 2026-02-28 | 15.303.185,72 |
| 2026-03-31 | 17.169.405,69 |
| 2026-04-30 | 16.821.255,4 |
| 2026-05-31 | 19.121.267,23 |
| 2026-06-30 | 20.541.813,14 |
| 2026-07-31 | 21.878.704,76 |
| 2026-08-31 | 23.119.254,53 |
| 2026-09-30 | 23.764.198,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.040.337,34 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.860.868,88 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 231.000,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.631.991,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.172,07 | R$ 3,0 mi | 1,73% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.168,00 | R$ 7,9 mi | 1,89% | 33,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.159,95 | R$ 231 mil | 1,89% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.525,41 | R$ 12,6 mi | 3,64% | 53,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.785.722,94 |
| 30 dias | vencido | 2.253.112,27 |
| 60 dias | a vencer | 1.588.414,83 |
| 60 dias | vencido | 840.539,03 |
| 90 dias | a vencer | 2.902.071,94 |
| 90 dias | vencido | 882.894,77 |
| 120 dias | a vencer | 2.731.824,22 |
| 120 dias | vencido | 888.763,93 |
| 150 dias | a vencer | 1.369.280,15 |
| 150 dias | vencido | 893.581,14 |
| 180 dias | a vencer | 1.287.068,16 |
| 180 dias | vencido | 903.408,65 |
| 360 dias | a vencer | 3.638.118,71 |
| 360 dias | vencido | 1.686.941,68 |
| 720 dias | a vencer | 725.715,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,0 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 52,0% |
| 2 | NEXA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA42.773.431/0001-30 | 46,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.