FIDC · competência 09/2026
MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC
63.350.255/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 79.854.890,21 |
| 2025-12-31 | 99.886.334,43 |
| 2026-01-31 | 105.036.338,07 |
| 2026-02-28 | 109.268.325,15 |
| 2026-03-31 | 115.448.039,07 |
| 2026-04-30 | 117.883.890,95 |
| 2026-05-31 | 120.857.690,56 |
| 2026-06-30 | 157.903.052,35 |
| 2026-07-31 | 161.993.699,43 |
| 2026-08-31 | 162.660.666,37 |
| 2026-09-30 | 180.468.994 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.204.062,3443 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 24.623.611,7001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 120.641.319,9548 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.011,45 | R$ 35,2 mi | -0,08% | 19,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.009,65 | R$ 24,6 mi | -0,08% | 13,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.873,80 | R$ 120,6 mi | 15,14% | 66,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.305.871,73 |
| 30 dias | vencido | 1.189.899,5 |
| 60 dias | a vencer | 983.912,38 |
| 60 dias | vencido | 3.292.976,89 |
| 90 dias | a vencer | 1.956.351,17 |
| 90 dias | vencido | 5.962.183,99 |
| 120 dias | a vencer | 1.375.674,48 |
| 120 dias | vencido | 10.850.572,25 |
| 150 dias | a vencer | 939.118,86 |
| 150 dias | vencido | 11.169.127,29 |
| 180 dias | a vencer | 375.206,12 |
| 180 dias | vencido | 8.697.710,91 |
| 360 dias | a vencer | 2.426.334,67 |
| 360 dias | vencido | 42.979.075,59 |
| 720 dias | a vencer | 212.352,87 |
| 720 dias | vencido | 39.420.904,35 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 12.243.831,24 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 23.660.766,53 |
Total a vencer R$ 9,6 mi · vencido R$ 159,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.