FIDC · competência 07/2026
MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC
63.350.255/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 79.854.890,21 |
| 2025-12-31 | 99.886.334,43 |
| 2026-01-31 | 105.036.338,07 |
| 2026-02-28 | 109.268.325,15 |
| 2026-03-31 | 115.448.039,07 |
| 2026-04-30 | 117.883.890,95 |
| 2026-05-31 | 120.857.690,56 |
| 2026-06-30 | 157.903.052,35 |
| 2026-07-31 | 161.993.699,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.235.457,3542 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 22.927.571,1935 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 103.830.670,8818 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,35 | R$ 35,2 mi | 0,06% | 21,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.022,88 | R$ 22,9 mi | 1,62% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.612,70 | R$ 103,8 mi | 3,70% | 64,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.727.411,5 |
| 30 dias | vencido | 4.828.784,95 |
| 60 dias | a vencer | 650.579,98 |
| 60 dias | vencido | 9.759.086,92 |
| 90 dias | a vencer | 737.667,23 |
| 90 dias | vencido | 9.799.037,25 |
| 120 dias | a vencer | 710.345,44 |
| 120 dias | vencido | 7.035.577,87 |
| 150 dias | a vencer | 1.586.070,84 |
| 150 dias | vencido | 8.784.433,64 |
| 180 dias | a vencer | 940.065,68 |
| 180 dias | vencido | 5.616.177,79 |
| 360 dias | a vencer | 3.197.708,76 |
| 360 dias | vencido | 34.484.414,13 |
| 720 dias | a vencer | 818.521,87 |
| 720 dias | vencido | 28.888.348,69 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 11.927.592,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 22.021.831,71 |
Total a vencer R$ 11,4 mi · vencido R$ 143,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.