FIDC · competência 09/2026
VITARENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
63.350.244/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 12,2 mi
Carteira
R$ 12,3 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
5,88%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 11.188.720,82 |
| 2026-08-31 | 12.164.773,51 |
| 2026-09-30 | 12.234.896,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.969.074,8285 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.265.822,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,00 | R$ 8,0 mi | 1,57% | 65,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.053,07 | R$ 4,3 mi | 1,67% | 34,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 126.927,22 |
| 30 dias | vencido | 30.088 |
| 60 dias | a vencer | 112.139,98 |
| 60 dias | vencido | 3.312 |
| 90 dias | a vencer | 134.301,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 109.322,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 113.356,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 125.677,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.819.543,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.859.435,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.886.710,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.371,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi · vencido R$ 33 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.011,25 | R$ 1.011,29 | 2 | R$ 725 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.010,51 | R$ 1.010,54 | 4 | R$ 602 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.002,27 | R$ 1.002,24 | 2 | R$ 401 mil |