FIDC · competência 07/2026
FIDC STELLANTIS MOBILITY II
63.322.011/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.002.162.200,5 |
| 2026-01-31 | 957.334.793,07 |
| 2026-02-28 | 914.329.405,18 |
| 2026-03-31 | 871.217.118,54 |
| 2026-04-30 | 815.269.769,31 |
| 2026-05-31 | 775.536.893,49 |
| 2026-06-30 | 731.257.888 |
| 2026-07-31 | 689.279.672,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 604.742.433,5334 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 84.537.238,9697 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 674,49 | R$ 604,7 mi | -5,57% | 87,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 848,58 | R$ 84,5 mi | -6,96% | 12,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.163.180,34 |
| 30 dias | vencido | 2.415.367,23 |
| 60 dias | a vencer | 32.852.966,3 |
| 60 dias | vencido | 955.318,32 |
| 90 dias | a vencer | 33.997.060,89 |
| 90 dias | vencido | 584.391,88 |
| 120 dias | a vencer | 31.897.267,55 |
| 120 dias | vencido | 302.764,01 |
| 150 dias | a vencer | 32.067.548,98 |
| 150 dias | vencido | 298.831,92 |
| 180 dias | a vencer | 30.899.792,13 |
| 180 dias | vencido | 366.935,89 |
| 360 dias | a vencer | 161.664.492,38 |
| 360 dias | vencido | 106.631,94 |
| 720 dias | a vencer | 207.522.740,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 102.105.085,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.405.712,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 689,6 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.502.961/0001-92 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | R$ 680,02 | R$ 680,04 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 679,31 | R$ 679,32 | 2 | R$ 15,0 mi |
| 2026-08-17 | R$ 678,55 | R$ 678,58 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-24 | R$ 721,39 | R$ 721,41 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 716,63 | R$ 716,64 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 714,29 | R$ 714,33 | 2 | R$ 400 mil |