FIDC · competência 09/2026
FIDC STELLANTIS MOBILITY II
63.322.011/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.002.162.200,5 |
| 2026-01-31 | 957.334.793,07 |
| 2026-02-28 | 914.329.405,18 |
| 2026-03-31 | 871.217.118,54 |
| 2026-04-30 | 815.269.769,31 |
| 2026-05-31 | 775.536.893,49 |
| 2026-06-30 | 731.257.888 |
| 2026-07-31 | 689.279.672,5 |
| 2026-08-31 | 650.477.182,68 |
| 2026-09-30 | 609.294.365,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 529.081.689,4755 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 80.212.675,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 590,10 | R$ 529,1 mi | 1,15% | 86,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 805,17 | R$ 80,2 mi | 3,16% | 13,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.900.981,43 |
| 30 dias | vencido | 2.934.649,44 |
| 60 dias | a vencer | 30.972.195,65 |
| 60 dias | vencido | 839.628,06 |
| 90 dias | a vencer | 31.581.132,71 |
| 90 dias | vencido | 366.817,81 |
| 120 dias | a vencer | 30.556.959,6 |
| 120 dias | vencido | 373.959,2 |
| 150 dias | a vencer | 28.242.468,85 |
| 150 dias | vencido | 252.241,93 |
| 180 dias | a vencer | 31.364.799,43 |
| 180 dias | vencido | 147.785,54 |
| 360 dias | a vencer | 142.264.795,77 |
| 360 dias | vencido | 501.601,48 |
| 720 dias | a vencer | 184.569.016,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 86.402.600,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.625.824,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 616,5 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.502.961/0001-92 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | R$ 680,02 | R$ 680,04 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 679,31 | R$ 679,32 | 2 | R$ 15,0 mi |
| 2026-08-17 | R$ 678,55 | R$ 678,58 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-24 | R$ 721,39 | R$ 721,41 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 716,63 | R$ 716,64 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 714,29 | R$ 714,33 | 2 | R$ 400 mil |