FIDC · competência 07/2026
PINE INSS II FIDC
63.321.684/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.263.204.724,37 |
| 2026-01-31 | 1.222.039.049,52 |
| 2026-02-28 | 1.171.459.568,13 |
| 2026-03-31 | 1.138.048.434,68 |
| 2026-04-30 | 1.085.363.830,86 |
| 2026-05-31 | 1.021.780.760,61 |
| 2026-06-30 | 1.019.657.420,09 |
| 2026-07-31 | 985.620.335,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 818.895.220,955 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 101.616.430,5896 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 29.164.692,12 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 35.943.991,5801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 770,72 | R$ 818,9 mi | 1,29% | 83,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 774,22 | R$ 101,6 mi | 1,60% | 10,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 777,73 | R$ 29,2 mi | 1,90% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.924,30 | R$ 35,9 mi | 17,84% | 3,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.642.624,22 |
| 30 dias | vencido | 499.732,4 |
| 60 dias | a vencer | 23.264.569,48 |
| 60 dias | vencido | 452.747,3 |
| 90 dias | a vencer | 22.903.535,83 |
| 90 dias | vencido | 381.976,34 |
| 120 dias | a vencer | 22.557.240 |
| 120 dias | vencido | 364.086,15 |
| 150 dias | a vencer | 22.215.528,18 |
| 150 dias | vencido | 254.724,35 |
| 180 dias | a vencer | 21.877.877,82 |
| 180 dias | vencido | 201.784,59 |
| 360 dias | a vencer | 124.426.144,96 |
| 360 dias | vencido | 156.580,96 |
| 720 dias | a vencer | 215.895.018,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 178.248.595,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 286.140.720,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 941,2 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PINE S/A62.144.175/0001-20 | 92,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 756,82 | R$ 756,85 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-08-28 | R$ 756,29 | R$ 756,32 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-08-27 | R$ 755,76 | R$ 755,79 | 4 | R$ 636 mil |
| 2026-08-24 | R$ 752,09 | R$ 752,37 | 13 | R$ 65,4 mi |
| 2026-08-19 | R$ 751,17 | R$ 750,91 | 9 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-13 | R$ 779,14 | R$ 779,16 | 2 | R$ 5,2 mi |
| 2026-07-24 | R$ 771,48 | R$ 771,51 | 2 | R$ 225 mil |
| 2026-06-30 | R$ 806,14 | R$ 806,17 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-06-29 | R$ 805,58 | R$ 805,61 | 2 | R$ 2,8 mi |