FIDC · competência 09/2026
PINE INSS II FIDC
63.321.684/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.263.204.724,37 |
| 2026-01-31 | 1.222.039.049,52 |
| 2026-02-28 | 1.171.459.568,13 |
| 2026-03-31 | 1.138.048.434,68 |
| 2026-04-30 | 1.085.363.830,86 |
| 2026-05-31 | 1.021.780.760,61 |
| 2026-06-30 | 1.019.657.420,09 |
| 2026-07-31 | 985.620.335,24 |
| 2026-08-31 | 963.408.549,55 |
| 2026-09-30 | 947.498.156,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 787.133.147,0994 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 97.659.794,6704 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 28.024.753,6901 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.680.461,1701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 740,83 | R$ 787,1 mi | 1,17% | 83,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 744,07 | R$ 97,7 mi | 1,45% | 10,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 747,33 | R$ 28,0 mi | 1,73% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.856,65 | R$ 34,7 mi | -0,68% | 3,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.007.759,63 |
| 30 dias | vencido | 718.411,7 |
| 60 dias | a vencer | 22.662.455,52 |
| 60 dias | vencido | 550.908,76 |
| 90 dias | a vencer | 22.319.673,41 |
| 90 dias | vencido | 509.326,25 |
| 120 dias | a vencer | 21.983.310,56 |
| 120 dias | vencido | 465.691,26 |
| 150 dias | a vencer | 21.638.863,09 |
| 150 dias | vencido | 371.291,13 |
| 180 dias | a vencer | 21.329.537,38 |
| 180 dias | vencido | 338.017,35 |
| 360 dias | a vencer | 120.967.775,6 |
| 360 dias | vencido | 607.084,36 |
| 720 dias | a vencer | 209.796.255,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 173.919.385,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 260.712.463,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 898,3 mi · vencido R$ 3,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PINE S/A62.144.175/0001-20 | 92,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 745,53 | R$ 745,90 | 12 | R$ 73,0 mi |
| 2026-10-13 | R$ 744,70 | R$ 745,07 | 9 | R$ 40,0 mi |
| 2026-10-09 | R$ 747,69 | R$ 747,72 | 4 | R$ 14,9 mi |
| 2026-09-30 | R$ 744,08 | R$ 744,11 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-29 | R$ 743,57 | R$ 743,60 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-24 | R$ 739,63 | R$ 739,37 | 2 | R$ 6,1 mi |
| 2026-09-24 | R$ 742,02 | R$ 742,06 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-23 | R$ 738,77 | R$ 738,76 | 2 | R$ 956 mil |
| 2026-09-21 | R$ 737,95 | R$ 737,98 | 2 | R$ 8,9 mi |
| 2026-09-18 | R$ 737,54 | R$ 737,56 | 2 | R$ 4,8 mi |
| 2026-09-14 | R$ 761,59 | R$ 761,58 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-31 | R$ 756,82 | R$ 756,85 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-08-28 | R$ 756,29 | R$ 756,32 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-08-27 | R$ 755,76 | R$ 755,79 | 4 | R$ 636 mil |
| 2026-08-24 | R$ 752,09 | R$ 752,37 | 13 | R$ 65,4 mi |
| 2026-08-19 | R$ 751,17 | R$ 750,91 | 9 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-13 | R$ 779,14 | R$ 779,16 | 2 | R$ 5,2 mi |
| 2026-07-24 | R$ 771,48 | R$ 771,51 | 2 | R$ 225 mil |
| 2026-06-30 | R$ 806,14 | R$ 806,17 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-06-29 | R$ 805,58 | R$ 805,61 | 2 | R$ 2,8 mi |