FIDC · competência 09/2026
ORIGINAL II FIDC
63.310.209/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 164.383,39 |
| 2026-01-31 | 321.596,87 |
| 2026-02-28 | 481.507,55 |
| 2026-03-31 | 1.143.659,59 |
| 2026-04-30 | 1.114.666,34 |
| 2026-05-31 | 1.083.958,63 |
| 2026-06-30 | 1.057.122,09 |
| 2026-07-31 | 1.032.068,87 |
| 2026-08-31 | 995.776,98 |
| 2026-09-30 | 2.043.005,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 325,33 | R$ 2,0 mi | -1,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.115.254,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 682.776,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 156.948,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 40.291,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SANTA RITA DISTRIBUIDORA E COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA51.049.470/0001-80 | 10,7% |
| 2 | EDVALDO PIRES LISBOA22.160.635/0001-99 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.