FIDC · competência 07/2026
KINEA AROEIRA FIDC ABERTO
63.309.002/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 23.053.620,49 |
| 2026-01-31 | 50.485.644,59 |
| 2026-02-28 | 51.033.989,52 |
| 2026-03-31 | 51.743.362,98 |
| 2026-04-30 | 52.332.664,72 |
| 2026-05-31 | 71.996.283,69 |
| 2026-06-30 | 72.836.355,72 |
| 2026-07-31 | 73.792.507,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,09 | R$ 73,8 mi | 1,31% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 496.453,35 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.866.284,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.387.263,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.412.885,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.