FIDC · competência 09/2026
ICRED FGTS 2 FIDC
63.296.865/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 104,8 mi
Carteira
R$ 104,0 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 40.000.000 |
| 2025-12-31 | 40.893.117,2 |
| 2026-01-31 | 51.214.760,8 |
| 2026-02-28 | 71.886.718,28 |
| 2026-03-31 | 93.065.486,31 |
| 2026-04-30 | 94.207.419,91 |
| 2026-05-31 | 95.527.505,75 |
| 2026-06-30 | 96.825.558,24 |
| 2026-07-31 | 108.306.916,86 |
| 2026-08-31 | 109.724.571,09 |
| 2026-09-30 | 104.809.741,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 93.334.118,7701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.934.068,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.063,16 | R$ 93,3 mi | 1,17% | 89,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.824,74 | R$ 1,9 mi | 2,59% | 1,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.171.571,74 |
| 30 dias | vencido | 713,47 |
| 60 dias | a vencer | 2.688.585,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.136.292,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.156.830,1 |
| 120 dias | vencido | 25,12 |
| 150 dias | a vencer | 2.897.311,8 |
| 150 dias | vencido | 897,27 |
| 180 dias | a vencer | 3.143.034,2 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.716.174,05 |
| 360 dias | vencido | 288,8 |
| 720 dias | a vencer | 25.941.134,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.759.025,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.187.383,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 103,8 mi · vencido R$ 2 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.067,83 | R$ 1.067,84 | 2 | R$ 222 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.061,42 | R$ 1.061,43 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.122,94 | R$ 1.122,95 | 10 | R$ 8,3 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.120,45 | R$ 1.120,46 | 2 | R$ 27 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.119,21 | R$ 1.119,22 | 2 | R$ 410 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.109,91 | R$ 1.109,92 | 2 | R$ 22 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.091,35 | R$ 1.091,36 | 4 | R$ 63 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.083,98 | R$ 1.083,98 | 2 | R$ 13 mil |