FIDC · competência 07/2026
ICRED FGTS 2 FIDC
63.296.865/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 108,3 mi
Carteira
R$ 106,7 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 40.000.000 |
| 2025-12-31 | 40.893.117,2 |
| 2026-01-31 | 51.214.760,8 |
| 2026-02-28 | 71.886.718,28 |
| 2026-03-31 | 93.065.486,31 |
| 2026-04-30 | 94.207.419,91 |
| 2026-05-31 | 95.527.505,75 |
| 2026-06-30 | 96.825.558,24 |
| 2026-07-31 | 108.306.916,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 96.733.043,4772 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.725.652,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.101,88 | R$ 96,7 mi | 1,31% | 89,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.628,11 | R$ 1,7 mi | 12,70% | 1,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.168.802,82 |
| 30 dias | vencido | 25,12 |
| 60 dias | a vencer | 3.288.665,51 |
| 60 dias | vencido | 829,68 |
| 90 dias | a vencer | 3.286.654,83 |
| 90 dias | vencido | 169,01 |
| 120 dias | a vencer | 2.399.075,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.813.400,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.812.498,75 |
| 180 dias | vencido | 288,8 |
| 360 dias | a vencer | 15.444.597,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 24.475.531,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.825.760,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.894.573,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,4 mi · vencido R$ 1 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | R$ 1.109,91 | R$ 1.109,92 | 2 | R$ 22 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.091,35 | R$ 1.091,36 | 4 | R$ 63 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.083,98 | R$ 1.083,98 | 2 | R$ 13 mil |