FIDC · competência 09/2026
BERAKAH FIDC
63.287.717/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 49.810,72 |
| 2026-02-28 | 375.670,48 |
| 2026-03-31 | 1.002.939,29 |
| 2026-04-30 | 1.001.487,57 |
| 2026-05-31 | 1.017.099,3 |
| 2026-06-30 | 1.037.023,64 |
| 2026-07-31 | 1.052.530,27 |
| 2026-08-31 | 1.040.917,2 |
| 2026-09-30 | 1.029.945,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 772.801,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 257.144,39 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.090,57 | R$ 773 mil | 1,41% | 75,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 543,00 | R$ 257 mil | -7,80% | 25,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.117.577,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA43.393.466/0001-07 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.