FIDC · competência 09/2026
FMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.269.491/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 10.539.133,85 |
| 2025-12-31 | 14.965.124,51 |
| 2026-01-31 | 17.028.902,04 |
| 2026-02-28 | 17.253.682,22 |
| 2026-03-31 | 17.537.302,51 |
| 2026-04-30 | 18.782.173,8 |
| 2026-05-31 | 19.030.878,3 |
| 2026-06-30 | 19.297.786,09 |
| 2026-07-31 | 20.416.959,62 |
| 2026-08-31 | 21.110.904,84 |
| 2026-09-30 | 24.741.286,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.641.020,12 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.100.265,9799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.029,55 | R$ 1,6 mi | 1,25% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.171,39 | R$ 23,1 mi | 1,60% | 93,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 151.532,36 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 152 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.325.089,93 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.340.559,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.535.841,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.128.050,88 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.254.221,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOCALFRIO S.A. - ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS58.317.751/0001-16 | 14,0% |
| 2 | VEROS HOSPITAL VETERINARIO LTDA.40.691.823/0001-25 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.