FIDC · competência 07/2026
FMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.269.491/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 10.539.133,85 |
| 2025-12-31 | 14.965.124,51 |
| 2026-01-31 | 17.028.902,04 |
| 2026-02-28 | 17.253.682,22 |
| 2026-03-31 | 17.537.302,51 |
| 2026-04-30 | 18.782.173,8 |
| 2026-05-31 | 19.030.878,3 |
| 2026-06-30 | 19.297.786,09 |
| 2026-07-31 | 20.416.959,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.600.672,51 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.816.287,1101 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,24% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.004,24 | R$ 1,6 mi | 0,42% | 7,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.136,48 | R$ 18,8 mi | 1,68% | 92,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.810,02 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.792,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 143.981,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 152 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.321.857,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.263.854,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.979.067,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.325.213,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VEROS HOSPITAL VETERINARIO LTDA.40.691.823/0001-25 | 97,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.