FIDC · competência 07/2026
NEO ATIVOS JUDICIAIS I FIDC
63.249.864/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 983.228,76 |
| 2025-12-31 | 904.678,99 |
| 2026-01-31 | 5.795.731,19 |
| 2026-02-28 | 5.768.256,23 |
| 2026-03-31 | 5.758.853,88 |
| 2026-04-30 | 5.742.662,78 |
| 2026-05-31 | 5.702.528,79 |
| 2026-06-30 | 5.704.939,72 |
| 2026-07-31 | 5.723.998,79 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 288,90 | R$ 1,6 mi | -71,12% | 28,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 215.111,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 215 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARILIA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA33.786.917/0001-12 | 0,6% |
| 2 | FERREIRA & VALDEMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS35.749.706/0001-35 | 0,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.