FIDC · competência 07/2026
ARACATUY FIDC
63.249.161/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 8.289.435,29 |
| 2026-02-28 | 8.264.597,25 |
| 2026-03-31 | 23.549.935,12 |
| 2026-04-30 | 22.359.502,01 |
| 2026-05-31 | 23.196.357,69 |
| 2026-06-30 | 34.981.613,99 |
| 2026-07-31 | 35.613.354,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.036,19 | R$ 35,6 mi | 1,81% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.595.865,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.