FIDC · competência 09/2026
TRUST FORT FIDC
63.249.135/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 478.519,79 |
| 2026-02-28 | 471.579,32 |
| 2026-03-31 | 767.061,97 |
| 2026-04-30 | 1.358.916,17 |
| 2026-05-31 | 2.450.648,45 |
| 2026-06-30 | 3.519.013,58 |
| 2026-07-31 | 3.634.016,67 |
| 2026-08-31 | 4.083.341,38 |
| 2026-09-30 | 4.211.661,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 772.670,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.438.991,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.079,65 | R$ 773 mil | 2,04% | 18,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.045,23 | R$ 3,4 mi | 3,57% | 81,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.039.259,07 |
| 30 dias | vencido | 148.022,17 |
| 60 dias | a vencer | 2.069.416,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 148 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FONTALOG LTDA43.192.676/0001-37 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.