FIDC · competência 09/2026
CHAPADA FIDC
63.244.964/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 28.406.366,27 |
| 2025-12-31 | 35.750.626,06 |
| 2026-01-31 | 34.613.958,99 |
| 2026-02-28 | 36.612.286,3 |
| 2026-03-31 | 43.176.432,62 |
| 2026-04-30 | 37.406.993,12 |
| 2026-05-31 | 28.031.812,02 |
| 2026-06-30 | 30.352.033,29 |
| 2026-07-31 | 33.114.568,25 |
| 2026-08-31 | 33.791.788,49 |
| 2026-09-30 | 44.413.118,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.357.194,12 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 20.326.670,53 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.729.253,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.199,78 | R$ 20,4 mi | 1,63% | 45,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.210,19 | R$ 20,3 mi | 1,96% | 45,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.699,12 | R$ 3,7 mi | 1,96% | 8,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.774.391,57 |
| 30 dias | vencido | 4.268.233,11 |
| 60 dias | a vencer | 5.775.394,66 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,5 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.038.957,38 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.025.728,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.013.897,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.005.399,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 998.445,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 992.649,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LATICINIO FRIOLACK LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL04.531.177/0001-75 | 57,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.