FIDC · competência 09/2026
CONDOCASH III FIDC
63.241.235/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 10.972.001,7 |
| 2025-11-30 | 12.007.725,06 |
| 2025-12-31 | 12.263.435,78 |
| 2026-01-31 | 19.783.870,81 |
| 2026-02-28 | 19.908.512,1 |
| 2026-03-31 | 20.038.866,14 |
| 2026-04-30 | 20.122.893,15 |
| 2026-05-31 | 20.303.675,27 |
| 2026-06-30 | 20.770.876,11 |
| 2026-07-31 | 20.661.756,01 |
| 2026-08-31 | 20.194.577,96 |
| 2026-09-30 | 15.854.158,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.398.092,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.456.065,69 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 842,62 | R$ 13,4 mi | 1,49% | 84,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 821,81 | R$ 2,5 mi | 57,89% | 15,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 415.423,18 |
| 30 dias | vencido | 91.679,31 |
| 60 dias | a vencer | 419.875,49 |
| 60 dias | vencido | 107.520,2 |
| 90 dias | a vencer | 393.335,03 |
| 90 dias | vencido | 16.047,39 |
| 120 dias | a vencer | 370.276,97 |
| 120 dias | vencido | 9.432,24 |
| 150 dias | a vencer | 365.190,51 |
| 150 dias | vencido | 9.432,24 |
| 180 dias | a vencer | 342.368,66 |
| 180 dias | vencido | 1.617,8 |
| 360 dias | a vencer | 1.569.990,98 |
| 360 dias | vencido | 34.511,48 |
| 720 dias | a vencer | 1.386.414,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 926.658,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.138.599,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,3 mi · vencido R$ 270 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 368.829,02 |
| 30 dias | vencido | 20.448,43 |
| 60 dias | a vencer | 340.198,91 |
| 60 dias | vencido | 14.595,21 |
| 90 dias | a vencer | 346.367,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 338.909,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 331.477,58 |
| 150 dias | vencido | 7.968,91 |
| 180 dias | a vencer | 323.065,9 |
| 180 dias | vencido | 5.996,48 |
| 360 dias | a vencer | 1.715.728,93 |
| 360 dias | vencido | 11.126,79 |
| 720 dias | a vencer | 2.476.234,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.573.456,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 324.840,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 60 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KREDITKARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO59.388.724/0001-05 | 52,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.