FIDC · competência 07/2026
CONDOCASH III FIDC
63.241.235/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 10.972.001,7 |
| 2025-11-30 | 12.007.725,06 |
| 2025-12-31 | 12.263.435,78 |
| 2026-01-31 | 19.783.870,81 |
| 2026-02-28 | 19.908.512,1 |
| 2026-03-31 | 20.038.866,14 |
| 2026-04-30 | 20.122.893,15 |
| 2026-05-31 | 20.303.675,27 |
| 2026-06-30 | 20.770.876,11 |
| 2026-07-31 | 20.661.756,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 18.362.685,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.299.070,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.154,85 | R$ 18,4 mi | 1,67% | 88,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 769,28 | R$ 2,3 mi | -15,14% | 11,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 459.379,8 |
| 30 dias | vencido | 45.886,47 |
| 60 dias | a vencer | 434.947,64 |
| 60 dias | vencido | 79.379,57 |
| 90 dias | a vencer | 428.742,86 |
| 90 dias | vencido | 9.432,24 |
| 120 dias | a vencer | 406.267,81 |
| 120 dias | vencido | 1.617,8 |
| 150 dias | a vencer | 378.227,19 |
| 150 dias | vencido | 25.079,24 |
| 180 dias | a vencer | 356.114,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.787.207,04 |
| 360 dias | vencido | 9.432,24 |
| 720 dias | a vencer | 1.583.533,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 935.269,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.193.753,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,0 mi · vencido R$ 171 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 379.946,15 |
| 30 dias | vencido | 14.595,21 |
| 60 dias | a vencer | 339.982,6 |
| 60 dias | vencido | 170.478,67 |
| 90 dias | a vencer | 346.420,59 |
| 90 dias | vencido | 7.968,91 |
| 120 dias | a vencer | 338.483,41 |
| 120 dias | vencido | 5.996,48 |
| 150 dias | a vencer | 330.841,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 323.738,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.763.881,9 |
| 360 dias | vencido | 11.126,79 |
| 720 dias | a vencer | 2.575.471,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.653.315,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 452.858,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,5 mi · vencido R$ 210 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE59.388.724/0001-05 | 42,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.