FIDC · competência 07/2026
NEXA FIDC
63.219.990/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 345.796,04 |
| 2026-01-31 | 3.321.616,13 |
| 2026-02-28 | 4.688.128,84 |
| 2026-03-31 | 5.159.734,48 |
| 2026-04-30 | 5.419.864,17 |
| 2026-05-31 | 5.476.358,2 |
| 2026-06-30 | 5.742.740,37 |
| 2026-07-31 | 5.814.588,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.035,08 | R$ 5,8 mi | 1,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 334.107,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.286.374,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GLANNOS DISTRIBUIDORA E INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA58.426.228/0001-28 | 96,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.