FIDC · competência 09/2026
AVANCE PROSPERITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.190.032/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 4.999.809,05 |
| 2026-04-30 | 5.072.741,31 |
| 2026-05-31 | 7.647.998,41 |
| 2026-06-30 | 10.327.356,78 |
| 2026-07-31 | 10.567.357,93 |
| 2026-08-31 | 10.813.735,43 |
| 2026-09-30 | 11.058.544,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.127,34 | R$ 11,1 mi | 2,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.002.888,59 |
| 30 dias | vencido | 56.614,48 |
| 60 dias | a vencer | 1.535.892,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.458.379,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.241.011,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.312.202,34 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 716.230,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.985.212,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 140.437,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 909,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,4 mi · vencido R$ 57 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CSM-COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD76.840.537/0001-21 | 59,5% |
| 2 | CSM PONTES E PORTICOS ROLANTES LTDA08.860.054/0001-39 | 27,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.