FIDC · competência 09/2026
LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.168.433/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 50.657.583,82 |
| 2025-11-30 | 101.288.803,58 |
| 2025-12-31 | 163.615.814,59 |
| 2026-01-31 | 216.833.975,27 |
| 2026-02-28 | 249.636.951,66 |
| 2026-03-31 | 267.615.369,84 |
| 2026-04-30 | 271.341.889,45 |
| 2026-05-31 | 275.326.513,53 |
| 2026-06-30 | 279.033.501,11 |
| 2026-07-31 | 282.734.969,07 |
| 2026-08-31 | 231.752.786,42 |
| 2026-09-30 | 222.582.508,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 178.372.063,1295 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.845.884,3999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.632.692,7099 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.402.381,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 5.329.487,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 892,43 | R$ 178,4 mi | 1,22% | 80,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 894,93 | R$ 17,8 mi | 1,35% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 899,98 | R$ 15,6 mi | 1,64% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 593,61 | R$ 5,4 mi | 0,45% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 593,61 | R$ 5,3 mi | 0,45% | 2,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.642.123,59 |
| 30 dias | vencido | 80.845,01 |
| 60 dias | a vencer | 4.567.098,54 |
| 60 dias | vencido | 74.102,41 |
| 90 dias | a vencer | 4.493.609,64 |
| 90 dias | vencido | 71.844,12 |
| 120 dias | a vencer | 4.423.822,45 |
| 120 dias | vencido | 41.001,55 |
| 150 dias | a vencer | 4.346.394,87 |
| 150 dias | vencido | 43.336,95 |
| 180 dias | a vencer | 4.287.749,72 |
| 180 dias | vencido | 28.996,29 |
| 360 dias | a vencer | 24.257.375,82 |
| 360 dias | vencido | 37.819,63 |
| 720 dias | a vencer | 41.834.823,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 34.376.464,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 92.990.423,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 220,2 mi · vencido R$ 378 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 97,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 896,62 | R$ 896,63 | 2 | R$ 438 mil |
| 2026-09-21 | R$ 888,77 | R$ 888,78 | 24 | R$ 38,4 mi |
| 2026-09-08 | R$ 933,81 | R$ 933,82 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-28 | R$ 930,48 | R$ 930,49 | 2 | R$ 441 mil |
| 2026-08-19 | R$ 926,62 | R$ 926,62 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.125,19 | R$ 1.125,20 | 2 | R$ 45 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.117,74 | R$ 1.117,75 | 2 | R$ 490 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.130,17 | R$ 1.130,18 | 2 | R$ 997 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.158,93 | R$ 1.158,93 | 2 | R$ 450 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.103,66 | R$ 1.103,67 | 2 | R$ 71 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.114,49 | R$ 1.114,49 | 2 | R$ 143 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.139,48 | R$ 1.139,49 | 2 | R$ 59 mil |