FIDC · competência 07/2026
LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.168.433/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 50.657.583,82 |
| 2025-11-30 | 101.288.803,58 |
| 2025-12-31 | 163.615.814,59 |
| 2026-01-31 | 216.833.975,27 |
| 2026-02-28 | 249.636.951,66 |
| 2026-03-31 | 267.615.369,84 |
| 2026-04-30 | 271.341.889,45 |
| 2026-05-31 | 275.326.513,53 |
| 2026-06-30 | 279.033.501,11 |
| 2026-07-31 | 282.734.969,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 224.470.421,8093 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 22.657.047,1101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 20.260.739,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.725.435,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 7.621.324,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.123,16 | R$ 224,5 mi | 1,40% | 79,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.136,20 | R$ 22,7 mi | 1,54% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.166,42 | R$ 20,3 mi | 1,87% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 848,87 | R$ 7,7 mi | -0,71% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 848,89 | R$ 7,6 mi | -0,71% | 2,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.431 |
| 30 dias | vencido | 13.961,58 |
| 60 dias | a vencer | 14.235,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.070,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.888,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.708,05 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 78.697,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 139.856,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 119.528,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 236.725.982,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 379.026,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 237,5 mi · vencido R$ 14 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 97,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 930,48 | R$ 930,49 | 2 | R$ 441 mil |
| 2026-08-19 | R$ 926,62 | R$ 926,62 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.125,19 | R$ 1.125,20 | 2 | R$ 45 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.117,74 | R$ 1.117,75 | 2 | R$ 490 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.130,17 | R$ 1.130,18 | 2 | R$ 997 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.158,93 | R$ 1.158,93 | 2 | R$ 450 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.103,66 | R$ 1.103,67 | 2 | R$ 71 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.114,49 | R$ 1.114,49 | 2 | R$ 143 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.139,48 | R$ 1.139,49 | 2 | R$ 59 mil |