FIDC · competência 09/2026
77SOL FIDC FINANCEIROS DE
63.123.419/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 71,3 mi
Carteira
R$ 71,3 mi
Inadimplência
0,53%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 964.751,12 |
| 2025-11-30 | 954.132,27 |
| 2025-12-31 | 1.437.288,89 |
| 2026-01-31 | 2.523.476,23 |
| 2026-02-28 | 7.158.838,92 |
| 2026-03-31 | 21.656.610,01 |
| 2026-04-30 | 21.528.123,23 |
| 2026-05-31 | 26.644.441,66 |
| 2026-06-30 | 41.254.406,98 |
| 2026-07-31 | 51.077.446,05 |
| 2026-08-31 | 62.307.109,77 |
| 2026-09-30 | 71.298.316,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 53.154.043,1182 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.095.718,9797 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,01 | R$ 53,2 mi | 1,41% | 74,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,01 | R$ 7,1 mi | 1,65% | 10,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.210.900,34 |
| 30 dias | vencido | 246.846,32 |
| 60 dias | a vencer | 1.607.920,41 |
| 60 dias | vencido | 74.666,57 |
| 90 dias | a vencer | 2.105.006,3 |
| 90 dias | vencido | 35.145,6 |
| 120 dias | a vencer | 2.157.311,48 |
| 120 dias | vencido | 15.809,09 |
| 150 dias | a vencer | 2.092.347,3 |
| 150 dias | vencido | 4.410,33 |
| 180 dias | a vencer | 2.115.702,16 |
| 180 dias | vencido | 3.265,49 |
| 360 dias | a vencer | 11.125.945,42 |
| 360 dias | vencido | 950,55 |
| 720 dias | a vencer | 18.647.247,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.008.564,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.891.555,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,0 mi · vencido R$ 381 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 2 | R$ 3,2 mi |