FIDC · competência 09/2026
GALAPAGOS ARCESP FIDC
63.113.571/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 31.876.876,26 |
| 2026-01-31 | 64.664.205,2 |
| 2026-02-28 | 80.002.583,93 |
| 2026-03-31 | 99.630.826,79 |
| 2026-04-30 | 103.320.438,92 |
| 2026-05-31 | 126.742.760,8 |
| 2026-06-30 | 165.293.650,88 |
| 2026-07-31 | 223.420.386,57 |
| 2026-08-31 | 262.212.809,4 |
| 2026-09-30 | 309.455.714,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 89.421.514,7204 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 156.815.209,3697 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.436.421,44 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 20.476.383,1801 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.306.186,0199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.147,81 | R$ 89,4 mi | 1,37% | 28,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.068,17 | R$ 156,8 mi | 1,37% | 50,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.174,80 | R$ 11,4 mi | 1,61% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.079,55 | R$ 20,5 mi | 1,61% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.062,81 | R$ 31,3 mi | 1,64% | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.915.553,51 |
| 30 dias | vencido | 603.782,49 |
| 60 dias | a vencer | 6.593.789,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.494.086,72 |
| 90 dias | vencido | 138.288,22 |
| 120 dias | a vencer | 6.381.997,59 |
| 120 dias | vencido | 49.406,12 |
| 150 dias | a vencer | 6.281.929,25 |
| 150 dias | vencido | 5.310,58 |
| 180 dias | a vencer | 6.193.262,48 |
| 180 dias | vencido | 2.320,58 |
| 360 dias | a vencer | 35.045.964,17 |
| 360 dias | vencido | 7.645 |
| 720 dias | a vencer | 60.452.929,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 49.671.441,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 94.749.870,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 277,8 mi · vencido R$ 807 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL60.939.600/0001-41 | 90,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.158,24 | R$ 1.158,21 | 13 | R$ 4,7 mi |
| 2026-10-16 | R$ 1.155,97 | R$ 1.155,97 | 7 | R$ 28 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.155,23 | R$ 1.155,23 | 4 | R$ 2,5 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.154,48 | R$ 1.154,48 | 5 | R$ 65 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.153,74 | R$ 1.153,74 | 9 | R$ 46 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.153,00 | R$ 1.153,00 | 8 | R$ 2,5 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.152,25 | R$ 1.152,25 | 13 | R$ 177 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.150,03 | R$ 1.150,03 | 18 | R$ 527 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.149,29 | R$ 1.149,29 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.148,55 | R$ 1.148,55 | 16 | R$ 168 mil |
| 2026-09-30 | R$ 1.068,17 | R$ 1.068,13 | 2 | R$ 188 mil |
| 2026-09-30 | R$ 1.147,81 | R$ 1.147,81 | 2 | R$ 7 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.144,85 | R$ 1.144,85 | 5 | R$ 27 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.144,12 | R$ 1.144,12 | 9 | R$ 21 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.064,05 | R$ 1.064,09 | 2 | R$ 223 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.143,38 | R$ 1.143,38 | 8 | R$ 135 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.142,64 | R$ 1.142,64 | 9 | R$ 32 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.141,91 | R$ 1.141,91 | 7 | R$ 82 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.141,17 | R$ 1.141,17 | 11 | R$ 96 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.140,43 | R$ 1.140,43 | 7 | R$ 78 mil |