FIDC · competência 07/2026
GALAPAGOS ARCESP FIDC
63.113.571/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 31.876.876,26 |
| 2026-01-31 | 64.664.205,2 |
| 2026-02-28 | 80.002.583,93 |
| 2026-03-31 | 99.630.826,79 |
| 2026-04-30 | 103.320.438,92 |
| 2026-05-31 | 126.742.760,8 |
| 2026-06-30 | 165.293.650,88 |
| 2026-07-31 | 223.420.386,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 87.006.222,0302 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 88.774.567,2999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.074.655,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 13.500.645,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.875.469,7599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.116,80 | R$ 87,0 mi | 1,53% | 38,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.038,67 | R$ 88,8 mi | 1,53% | 39,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.137,64 | R$ 11,1 mi | 1,80% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.045,41 | R$ 13,5 mi | 1,80% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.023,37 | R$ 22,9 mi | 1,20% | 10,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.113.780,17 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.673.741,1 |
| 60 dias | vencido | 353.479,6 |
| 90 dias | a vencer | 4.596.019,09 |
| 90 dias | vencido | 149.311,56 |
| 120 dias | a vencer | 4.519.746,63 |
| 120 dias | vencido | 28.296,75 |
| 150 dias | a vencer | 4.449.840,99 |
| 150 dias | vencido | 2.320,58 |
| 180 dias | a vencer | 4.372.492,11 |
| 180 dias | vencido | 2.254 |
| 360 dias | a vencer | 24.812.778,66 |
| 360 dias | vencido | 3.137 |
| 720 dias | a vencer | 42.726.115,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 35.029.754,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 67.413.366,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 196,7 mi · vencido R$ 539 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL60.939.600/0001-41 | 88,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.134,48 | R$ 1.134,48 | 8 | R$ 75 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.133,00 | R$ 1.133,00 | 15 | R$ 50 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.132,26 | R$ 1.132,26 | 9 | R$ 122 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.130,79 | R$ 1.130,79 | 11 | R$ 321 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.130,05 | R$ 1.130,05 | 9 | R$ 240 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.128,57 | R$ 1.128,57 | 5 | R$ 23 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.127,10 | R$ 1.127,10 | 17 | R$ 564 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.127,10 | R$ 1.127,10 | 6 | R$ 534 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.048,26 | R$ 1.048,28 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.126,36 | R$ 1.126,36 | 35 | R$ 365 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.124,16 | R$ 1.124,16 | 50 | R$ 551 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.123,43 | R$ 1.123,43 | 7 | R$ 11 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.122,69 | R$ 1.122,69 | 28 | R$ 5,4 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.044,15 | R$ 1.044,11 | 6 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.119,38 | R$ 1.118,26 | 7 | R$ 29 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.118,65 | R$ 1.117,53 | 10 | R$ 85 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.041,42 | R$ 1.041,39 | 22 | R$ 4,6 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.117,91 | R$ 1.116,79 | 8 | R$ 150 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.040,73 | R$ 1.040,77 | 4 | R$ 4,6 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.118,28 | R$ 1.116,05 | 7 | R$ 4,0 mi |