FIDC · competência 09/2026
TAX AGRO CASH FIDC
63.103.274/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 493.610,39 |
| 2025-12-31 | 494.309,77 |
| 2026-01-31 | 712.309,94 |
| 2026-02-28 | 735.795,89 |
| 2026-03-31 | 765.103,54 |
| 2026-04-30 | 1.025.664,23 |
| 2026-05-31 | 1.039.942,88 |
| 2026-06-30 | 1.046.265,43 |
| 2026-07-31 | 1.067.119,12 |
| 2026-08-31 | 1.088.862,4 |
| 2026-09-30 | 1.105.592,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.113,20 | R$ 1,1 mi | 1,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 145.000,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 145 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 906.258,71 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 906 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRIGORIFICO FRIGOMONTE LTDA53.407.566/0001-07 | 82,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.