FIDC · competência 09/2026
ATLAS CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC
63.098.061/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 19.414.431,19 |
| 2025-11-30 | 19.731.170,37 |
| 2025-12-31 | 28.901.837,9 |
| 2026-01-31 | 29.470.063,16 |
| 2026-02-28 | 30.948.185,36 |
| 2026-03-31 | 31.661.177,99 |
| 2026-04-30 | 32.375.826,35 |
| 2026-05-31 | 30.470.489,21 |
| 2026-06-30 | 29.756.447,31 |
| 2026-07-31 | 30.192.853 |
| 2026-08-31 | 30.666.091,7 |
| 2026-09-30 | 31.041.164,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.681.604,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.359.560,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.197,95 | R$ 28,7 mi | 1,49% | 92,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.322,10 | R$ 2,4 mi | -3,43% | 7,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 900.587,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.279.881,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.167.043,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.942.385,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.731.008,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.315.276,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.