FIDC · competência 07/2026
BERTOLUCCI II FIDC
63.094.209/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 42.925.219,41 |
| 2025-11-30 | 43.414.485,77 |
| 2025-12-31 | 44.006.794,09 |
| 2026-01-31 | 44.582.203,88 |
| 2026-02-28 | 45.076.012,78 |
| 2026-03-31 | 45.680.707,43 |
| 2026-04-30 | 46.216.404,23 |
| 2026-05-31 | 46.743.526,39 |
| 2026-06-30 | 47.309.452,12 |
| 2026-07-31 | 47.956.584,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.123,45 | R$ 48,0 mi | 1,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,00.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.