FIDC · competência 09/2026
SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
63.079.862/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 20.491.684,07 |
| 2025-11-30 | 33.848.979,87 |
| 2025-12-31 | 34.856.678,69 |
| 2026-01-31 | 36.513.557,96 |
| 2026-02-28 | 37.645.919,95 |
| 2026-03-31 | 58.414.459,84 |
| 2026-04-30 | 59.804.381,52 |
| 2026-05-31 | 62.105.877,13 |
| 2026-06-30 | 75.173.124,35 |
| 2026-07-31 | 88.630.546,11 |
| 2026-08-31 | 99.149.165,21 |
| 2026-09-30 | 108.133.536,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 57.828.686,6199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.809.612,675 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.495.237,2999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.191,56 | R$ 57,8 mi | 1,57% | 53,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.206,81 | R$ 11,8 mi | 1,70% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.561,13 | R$ 38,5 mi | 25,78% | 35,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 891.926,6 |
| 30 dias | vencido | 753.495,15 |
| 60 dias | a vencer | 30.768.219,77 |
| 60 dias | vencido | 223.000 |
| 90 dias | a vencer | 919.640,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.161.023,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.817.730,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 883.202,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 37.912.365,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.358.348,93 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.904.132,25 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.676.549,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 96,3 mi · vencido R$ 976 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90.400.888/0001-42 | 28,0% |
| 2 | SB CREDITO SECURITIZADORA S/A09.602.719/0001-77 | 21,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.