FIDC · competência 07/2026
FIONA FIDC
63.070.011/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 202.363.467,77 |
| 2025-11-30 | 204.699.060,3 |
| 2025-12-31 | 191.008.060,88 |
| 2026-01-31 | 182.297.354,37 |
| 2026-02-28 | 184.365.626,48 |
| 2026-03-31 | 186.416.103,21 |
| 2026-04-30 | 188.491.218,12 |
| 2026-05-31 | 190.415.981,1 |
| 2026-06-30 | 192.413.380,92 |
| 2026-07-31 | 181.523.573,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.030,52 | R$ 181,5 mi | 1,18% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 110.538.186,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.