FIDC · competência 07/2026
FIDC INCLUSÃO CREDIÁRIA
63.066.147/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 18.809.577,12 |
| 2026-02-28 | 44.410.531,77 |
| 2026-03-31 | 72.086.204,76 |
| 2026-04-30 | 109.741.898,97 |
| 2026-05-31 | 128.113.082,5 |
| 2026-06-30 | 156.443.253,15 |
| 2026-07-31 | 182.022.064,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 87.450.821,5604 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 28.170.339,3701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 8.184.943,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 13.566.232,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.649.727,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.092,74 | R$ 87,5 mi | 1,51% | 48,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.077,18 | R$ 28,2 mi | 1,69% | 15,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 1.088,57 | R$ 8,2 mi | 1,93% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.132,99 | R$ 13,6 mi | 2,10% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.706,82 | R$ 44,6 mi | 19,55% | 24,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.122.574,8 |
| 30 dias | vencido | 9.899.386,41 |
| 60 dias | a vencer | 28.673.669,03 |
| 60 dias | vencido | 5.905.833,79 |
| 90 dias | a vencer | 24.970.561,22 |
| 90 dias | vencido | 3.680.336,95 |
| 120 dias | a vencer | 21.384.699,26 |
| 120 dias | vencido | 2.002.009,02 |
| 150 dias | a vencer | 18.495.746,63 |
| 150 dias | vencido | 669.278,24 |
| 180 dias | a vencer | 15.505.670,55 |
| 180 dias | vencido | 39.826,78 |
| 360 dias | a vencer | 35.408.560,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 23.067,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 253.386,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 176,8 mi · vencido R$ 22,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 82,8% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 25,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.109,78 | R$ 1.109,80 | 2 | R$ 64 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.105,51 | R$ 1.105,51 | 2 | R$ 30,6 mi |