FIDC · competência 09/2026
FIDC INCLUSÃO CREDIÁRIA
63.066.147/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 18.809.577,12 |
| 2026-02-28 | 44.410.531,77 |
| 2026-03-31 | 72.086.204,76 |
| 2026-04-30 | 109.741.898,97 |
| 2026-05-31 | 128.113.082,5 |
| 2026-06-30 | 156.443.253,15 |
| 2026-07-31 | 182.022.064,09 |
| 2026-08-31 | 183.309.658,13 |
| 2026-09-30 | 196.490.034,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 89.842.237,0499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 29.033.367,8299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 8.472.038,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 14.085.092,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 55.057.298,8 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.122,62 | R$ 89,8 mi | 1,35% | 45,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.110,18 | R$ 29,0 mi | 1,51% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 1.126,75 | R$ 8,5 mi | 1,73% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.176,32 | R$ 14,1 mi | 1,89% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.503,23 | R$ 55,1 mi | 25,37% | 28,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.245.676,7 |
| 30 dias | vencido | 15.417.331,15 |
| 60 dias | a vencer | 36.959.834,25 |
| 60 dias | vencido | 10.519.126,34 |
| 90 dias | a vencer | 32.048.678,76 |
| 90 dias | vencido | 7.452.619,67 |
| 120 dias | a vencer | 26.962.976,45 |
| 120 dias | vencido | 5.210.724,08 |
| 150 dias | a vencer | 22.657.174,62 |
| 150 dias | vencido | 3.414.048,81 |
| 180 dias | a vencer | 17.953.998,41 |
| 180 dias | vencido | 1.894.183,28 |
| 360 dias | a vencer | 34.281.635,97 |
| 360 dias | vencido | 678.794,42 |
| 720 dias | a vencer | 82.686,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 54.262,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 212,2 mi · vencido R$ 44,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 21,8% |
| 2 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.132,64 | R$ 1.132,66 | 2 | R$ 52 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.109,78 | R$ 1.109,80 | 2 | R$ 64 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.105,51 | R$ 1.105,51 | 2 | R$ 30,6 mi |