FIDC · competência 07/2026
GRBIGO FIDC DE
63.054.582/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 30.534.025,29 |
| 2026-01-31 | 30.580.094,04 |
| 2026-02-28 | 31.221.833,11 |
| 2026-03-31 | 31.913.573,74 |
| 2026-04-30 | 32.392.087,2 |
| 2026-05-31 | 32.850.156,55 |
| 2026-06-30 | 32.953.406,33 |
| 2026-07-31 | 32.800.997,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.082,31 | R$ 32,8 mi | -0,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.198.327,56 |
| 30 dias | vencido | 3.288.866,57 |
| 60 dias | a vencer | 13.626.209,89 |
| 60 dias | vencido | 151.264,77 |
| 90 dias | a vencer | 1.574.852,54 |
| 90 dias | vencido | 833.012,25 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 40.468,1 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 163.295 |
Total a vencer R$ 29,4 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BDL DISTRIBUICAO E LOGISTICA FLORIANOPOLIS LTDA03.558.968/0001-26 | 53,6% |
| 2 | BDL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CURITIBA LTDA28.842.819/0001-15 | 26,3% |
| 3 | BDL DISTRIBUICAO E LOGISTICA CHAPECO LTDA81.627.200/0001-70 | 23,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.