FIDC · competência 07/2026
OCEANO II FIDC
63.034.209/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 83.044.816,89 |
| 2025-11-30 | 84.506.247,72 |
| 2025-12-31 | 86.297.404,84 |
| 2026-01-31 | 88.164.479,1 |
| 2026-02-28 | 89.844.699,95 |
| 2026-03-31 | 92.217.818,59 |
| 2026-04-30 | 94.653.900,75 |
| 2026-05-31 | 96.923.013,74 |
| 2026-06-30 | 99.309.396,8 |
| 2026-07-31 | 101.480.451,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.227,30 | R$ 101,5 mi | 2,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.483.049,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.