FIDC · competência 09/2026
IORQ FREDERIC FIDC
63.032.712/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 100.835.188,57 |
| 2026-01-31 | 101.369.522,35 |
| 2026-02-28 | 101.481.088,91 |
| 2026-03-31 | 102.110.049,32 |
| 2026-04-30 | 102.375.762,9 |
| 2026-05-31 | 102.641.874,52 |
| 2026-06-30 | 102.800.944,55 |
| 2026-07-31 | 136.145.240,29 |
| 2026-08-31 | 136.694.331,22 |
| 2026-09-30 | 137.070.420,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 92.862.578,4525 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.758.476,2323 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.449.365,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,80 | R$ 92,9 mi | 1,28% | 67,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.011,04 | R$ 27,8 mi | 1,44% | 20,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.157,83 | R$ 16,4 mi | 2,40% | 12,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.290.973,84 |
| 30 dias | vencido | 1.046.945,21 |
| 60 dias | a vencer | 5.829.625,94 |
| 60 dias | vencido | 1.115.114,6 |
| 90 dias | a vencer | 7.580.433,4 |
| 90 dias | vencido | 141.613,96 |
| 120 dias | a vencer | 403.765,83 |
| 120 dias | vencido | 58.835,33 |
| 150 dias | a vencer | 409.465,55 |
| 150 dias | vencido | 59.121,87 |
| 180 dias | a vencer | 7.253.080,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.501.863,38 |
| 360 dias | vencido | 89.580,22 |
| 720 dias | a vencer | 44.531.686,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.882.729,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 101,7 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA09.358.882/0001-36 | n/c |
| 2 | CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA62.434.436/0001-46 | n/c |
| 3 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.09.053.134/0001-45 | n/c |
| 4 | RAMAX RONDON DO PARA LTDA59.982.325/0001-60 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1.006,66 | R$ 1.006,78 | 2 | R$ 598 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.010,02 | R$ 1.010,04 | 2 | R$ 701 mil |