FIDC · competência 07/2026
CLASSE A DO BLOXS FIDC - MULTICLASSE
63.025.181/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 988.745,21 |
| 2025-11-30 | 987.140,09 |
| 2025-12-31 | 975.936,82 |
| 2026-01-31 | 981.551,97 |
| 2026-02-28 | 977.730,84 |
| 2026-03-31 | 907.731,16 |
| 2026-04-30 | 842.537,66 |
| 2026-05-31 | 835.072,16 |
| 2026-06-30 | 888.387,3 |
| 2026-07-31 | 888.343,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 891,72 | R$ 888 mil | 0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.727,14 |
| 30 dias | vencido | 4.061,81 |
| 60 dias | a vencer | 22.260,21 |
| 60 dias | vencido | 2.817,86 |
| 90 dias | a vencer | 21.813,88 |
| 90 dias | vencido | 649,11 |
| 120 dias | a vencer | 21.402,73 |
| 120 dias | vencido | 672,37 |
| 150 dias | a vencer | 20.981,38 |
| 150 dias | vencido | 217 |
| 180 dias | a vencer | 20.589,59 |
| 180 dias | vencido | 217 |
| 360 dias | a vencer | 70.957,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 187.468,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 146.299,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 275.054,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 810 mil · vencido R$ 9 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A50.626.276/0001-58 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.