FIDC · competência 07/2026
GENESIS QUATRUM FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.007.593/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 752.717,61 |
| 2026-05-31 | 2.717.869,66 |
| 2026-06-30 | 4.066.796,15 |
| 2026-07-31 | 4.405.702,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.062,75 | R$ 4,4 mi | 2,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.683.116,11 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.557.488,23 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.190.023,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J SILVEIRA TRANSPORTES LTDA90.187.816/0001-69 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.