FIDC · competência 07/2026
ONZE II FIDC
62.972.105/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 997.265,17 |
| 2025-11-30 | 2.520.440,32 |
| 2025-12-31 | 7.394.655,86 |
| 2026-01-31 | 8.013.406,47 |
| 2026-02-28 | 14.671.367,88 |
| 2026-03-31 | 19.967.103,28 |
| 2026-04-30 | 23.348.202,15 |
| 2026-05-31 | 25.611.608,82 |
| 2026-06-30 | 29.107.812,74 |
| 2026-07-31 | 31.576.439,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.396.465,7549 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.179.973,6952 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.076,08 | R$ 21,4 mi | 1,40% | 67,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.194,12 | R$ 10,2 mi | 2,07% | 32,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.495.864,88 |
| 30 dias | vencido | 145.582,62 |
| 60 dias | a vencer | 1.575.720,67 |
| 60 dias | vencido | 81.141,15 |
| 90 dias | a vencer | 1.610.666,6 |
| 90 dias | vencido | 45.948,22 |
| 120 dias | a vencer | 1.463.033,7 |
| 120 dias | vencido | 24.537,14 |
| 150 dias | a vencer | 1.597.246,2 |
| 150 dias | vencido | 12.845,84 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 9.083,71 |
| 360 dias | a vencer | 7.594.896,13 |
| 360 dias | vencido | 4.750,65 |
| 720 dias | a vencer | 9.129.068,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.031.676,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.212.293,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,7 mi · vencido R$ 324 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 93,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.