FIDC · competência 09/2026
ONZE II FIDC
62.972.105/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 997.265,17 |
| 2025-11-30 | 2.520.440,32 |
| 2025-12-31 | 7.394.655,86 |
| 2026-01-31 | 8.013.406,47 |
| 2026-02-28 | 14.671.367,88 |
| 2026-03-31 | 19.967.103,28 |
| 2026-04-30 | 23.348.202,15 |
| 2026-05-31 | 25.611.608,82 |
| 2026-06-30 | 29.107.812,74 |
| 2026-07-31 | 31.576.439,45 |
| 2026-08-31 | 34.130.275,68 |
| 2026-09-30 | 36.685.368,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.975.337,0047 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.710.031,0653 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.103,26 | R$ 26,0 mi | 1,25% | 70,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.256,30 | R$ 10,7 mi | 2,43% | 29,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.797.960,36 |
| 30 dias | vencido | 251.339,15 |
| 60 dias | a vencer | 1.790.819,91 |
| 60 dias | vencido | 142.523,11 |
| 90 dias | a vencer | 1.949.897,25 |
| 90 dias | vencido | 94.114,11 |
| 120 dias | a vencer | 1.778.776,71 |
| 120 dias | vencido | 53.854,48 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 33.672,21 |
| 180 dias | a vencer | 3.325.209,83 |
| 180 dias | vencido | 22.220,5 |
| 360 dias | a vencer | 6.936.853,54 |
| 360 dias | vencido | 17.673,74 |
| 720 dias | a vencer | 10.216.486,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.491.302,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.254.188,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,5 mi · vencido R$ 615 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 92,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.