FIDC · competência 07/2026
QUATTRO CAPITAL FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
62.968.483/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 30.252.620,91 |
| 2025-12-31 | 55.608.521,8 |
| 2026-01-31 | 57.330.547,44 |
| 2026-02-28 | 58.610.466,73 |
| 2026-03-31 | 60.363.034,43 |
| 2026-04-30 | 62.081.455,2 |
| 2026-05-31 | 63.740.092,39 |
| 2026-06-30 | 65.448.786,59 |
| 2026-07-31 | 67.349.235,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.263,92 | R$ 67,3 mi | 2,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 275.490,77 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 268.515,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 253.080,59 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 254.812,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 240.305,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 241.974,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.291.956,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.948.153,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.591.842,2 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.544.327,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.451.618,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.426.721,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.370.003,65 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.373.848,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.088.869,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 39.126.697,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA90.157.108/0001-85 | 82,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.